Ufficio Ragioneria/Contabilità

I principali ambiti operativi della Ragioneria, in stretta collaborazione con i diversi servizi comunali e secondo gli indirizzi impartiti dall’Amministrazione, sono i seguenti:

• Programmazione dei bilanci.
• Predisposizione degli elaborati relativi al bilancio previsione pluriennale, al Documento Unico di programmazione e loro variazioni.
• Predisposizione degli elaborati relativi al rendiconto della gestione, rilevanza e dimostrazione dei risultati di gestione.
• Verifica della copertura finanziaria e controllo di regolarità contabile.
• Registrazione degli impegni di spesa, delle liquidazioni e l’emissione dei mandati di pagamento.
• Registrazione degli accertamenti di entrata e l’emissione delle reversali di incasso.
• Registrazione in contabilità delle fatture dell’Ente.
• Supporto nella pianificazione e degli investimenti.
• Reperimento dei mezzi finanziari ed accensione di prestiti.
• Gestione dei rapporti con l’Organo di revisione contabile dell’Ente e la Tesoreria Comunale.
• Consulenza agli uffici comunali in materia finanziaria.
• Adempimenti inerenti il rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
• Inventario patrimonio mobiliare e immobiliare.
• Monitoraggio dei pagamenti, al fine di garantire il tempestivo pagamento dei fornitori, in ottemperanza alla più recente normativa in materia.

Orari estivi

Lunedì: 09.00 - 13.00
Martedì: chiuso
Mercoledì: 09.00 - 13.00
Giovedì: chiuso
Venerdì: 09.00 - 13.00  (solo su appuntamento)
Sabato: chiuso

Orari invernali

Lunedì: 09.00 - 13.00
Martedì: 15.00 - 18.00 (solo su appuntamento)
Mercoledì: 09.00 - 13.00
Giovedì: 15.00 - 18.00 (solo su appuntamento)
Venerdì: chiuso
Sabato: chiuso.

Coordinate bancarie

Tesoreria comunale 
Monte dei Paschi di Siena SpA
Filiale di Santa Maria degli Angeli
Codice Iban IT 27 W 01030 38271 000001216079
Codice BIC SWIFT: PASCITMMSMA
Codice Univoco: UFXCJN

 
Conti correnti postali  

IT 18 X 07601 03000 000010364065 - Tasse concessioni comunali 
IT 83 N 07601 03000 000011300068 - Ufficio polizia municipale 
IT 87 K 07601 03000 000012102067 - TOSAP
IT 80 J 07601 03000 000012935060 - Servizio tesoreria 
IT 62 I 07601 03000 000017535634 - Mensa scolastica
 
Conto depositi cauzionali    

IT 22 G 01030 38271 000001228015 - Comune di Valfabbrica Dep. Cauz. 
da utilizzare solamente su indicazione dell’Ente per depositi cauzionali (mai per versamenti di altra natura)

Tesoreria unica in Banca Italia 
da utilizzare solamente se chi effettua il pagamento è una amministrazione pubblica o altro soggetto obbligato al pagamento tramite tesoreria unica in Banca Italia
Codice Iban IT 17 G 01000 03245 320300303668